lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030105 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030105
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0098-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Orgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.046 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CREAS / PAEFI
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/02/2022 2022 244,46
01/03/2022 2022 322,46
07/04/2022 2022 293,12
04/05/2022 2022 242,25
28/06/2022 2022 189,75
01/06/2022 2022 164,98
30/08/2022 2022 263,25
09/08/2022 2022 158,25
23/09/2022 2022 221,25
25/10/2022 2022 252,75
24/11/2022 2022 231,75
28/12/2022 2022 242,25
Quantidade: 12 Valor total: 2.826,52

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2022 0210003 2022 244,46
09/03/2022 0309004 2022 322,46
20/04/2022 0420003 2022 293,12
10/05/2022 0510008 2022 242,25
09/06/2022 0609004 2022 164,98
11/07/2022 0711008 2022 189,75
10/08/2022 0810007 2022 158,25
09/09/2022 0909007 2022 263,25
10/10/2022 1010004 2022 221,25
08/11/2022 1108004 2022 252,75
08/12/2022 1208008 2022 231,75
Quantidade: 11 Valor total: 2.584,27
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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